A única firma da região que assessora, constrói e opera o mesmo stack.
Consultores que implantam. Engenheiros que conciliam. Operadores que reportam ao regulador.
Use as setas do tecladoQuem somos e os números que defendemos.
O stack por camadas e os sete produtos que vivem nele.
Assessorar, construir, integrar, gerir, operar.
Do onboarding ao dashboard do cliente.
Quem roda sobre isso, e onde.
No nível do grupo, a plataforma por trás do PMS — operada globalmente pela BRITech — roda 550+ portfólios institucionais, incluindo UBS, HSBC e Itaú.
Um gestor da região tem três custodiantes, duas planilhas e uma pessoa que sabe como tudo se encaixa. O fornecedor vende a plataforma e vai embora. O trabalho fica lá dentro.
O que muda é qual parte cada um liga primeiro, não a plataforma que fica embaixo.
NAV diário, registro de cotistas e relatório regulatório em volume.
PMS · Fund management · Relatórios regulatóriosLivros multicustodiante, propostas toda semana, relatório ao cliente.
Data aggregation · PMS · Portal do clientePatrimônios complexos, multimoeda, permissões por família.
Data aggregation · PMS · Investor appCiclo de vida de ordens, limites pré-trade, captura e conciliação.
OMS · Compliance · Data aggregationUma pessoa ou um escritório pequeno, sem back-office próprio.
CRM · Propostas · BackboneTransversal às quatro — analytics comercial, de portfólio, de compliance e dashboarding ao investidor.
Uma cadeia contínua só. Cada passagem de bastão que desaparece é um erro que não acontece.
Posições, transações e preços chegam de cada contraparte no seu próprio formato. Antes de valorizar qualquer coisa é preciso torná-la comparável — e isso é um trabalho diário, não um projeto.
Trades, transações, posições e preços de cada custodiante e de cada feed de mercado.
Um só esquema. Instrumentos, moedas e metadados de ativos mapeados no mesmo modelo.
Linha a linha contra o custodiante. As diferenças são marcadas, não são diluídas.
Nosso time resolve as diferenças com o custodiante antes de você ver o livro.
Valorização, consolidação, extratos e portal do cliente, tudo do mesmo dado.
Somar um custodiante novo é uma automação de duas semanas, e vai dentro do serviço.
Backbone é a parte que mais ninguém quer vender: assumimos a operação em si, não o relatório da operação.
Você não compra um sistema para administrar. Compra o trabalho já feito.
Quem escreve a recomendação é quem implanta e depois opera. Nada é passado para um parceiro de delivery.
Instituições que rodam parte da operação nas nossas plataformas ou com o nosso time.
A Ameris migrou a gestão de portfólios para o nosso PMS. O relato está em Insights, com a sequência e o que quase quebrou.
Ler a migração da AmerisHolding no Reino Unido — Finnerve Ltd, CRN 17200557, registrada na Inglaterra e no País de Gales. Entidades locais no Peru e no Chile.
Cinco diretores lideram a firma. Todos operaram alguma coisa antes de dirigir alguém.
Na primeira conversa não tem pitch. Trinta minutos para entender quais decisões operacionais estão comendo mais capacidade, e se somos as pessoas certas para elas.
Operamos o que recomendamos.